证券代码：300732        证券简称：设研院           公告编号：2024-086 债券代码：123130        债券简称：设研转债               河南省中工缠绵参议院集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的委果、准确和齐全，莫得虚 假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。   相配教导： 卖出抓有的“设研转债”。斥逐本公揭发出前的临了一个交游日，                             “设研转债”的 收盘价为 121.00 元/张。投资者秉承回售可能会带来耗损，敬请投资者戒备风险。   河南省中工缠绵参议院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 券抓有东谈主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金持久补充 流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的联系公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。   把柄《公司向不特定对象刊行可援救公司债券并在创业板上市召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”）的商定，“设研转债”的附加回售要求成效。 现 将“设研转债”回售关连事项公告如下：    一、回售要求详细    （一）导致回售要求成效的原因   公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时鼓舞大 会和“设研转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议，分歧审议通过了《对于远离 部分召募资金投资名堂并将剩余召募资金持久补充流动资金的议案》，应许公司 远离召募资金投资名堂“区域作事中心建筑及作事能力进步名堂”并将剩余召募 资金持久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日泄露于巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于远离部分召募资金投资名堂并将剩余召募 资金持久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。    把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可援救公司债券》 《深圳证券交游所创业板股票上市法律讲明》等联系法律讲明，经鼓舞大会批准变更召募 资金投资项指标，上市公司应当在鼓舞大知道事后二十个交游日内赋予可援救公 司债券抓有东谈主一次回售的职权。同期，把柄公司《召募说明书》的商定，“设研 转债”的附加回售要求成效。    （二）附加回售要求    若本次刊行可援救公司债券召募资金运用的实验情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用 途的，可援救公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可援救公司债券抓有东谈主有权 将其抓有的可援救公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。抓有东谈主在附加回售条件傲气后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期 内进行回售，该次附加回售陈诉期内不实验回售的，不应从新使附加回售权。    （三）回售价钱    把柄《召募说明书》的商定，当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可援救公司债券抓有东谈主抓有的可援救公司债券票面总金额；    i：指可援救公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至    t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 谋划 可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。    综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）。 把柄联系 税收法律和法例的关连法律讲明，对于抓有“设研转债”的个东谈主投资者和证券投资基 金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.746 元/张；对于抓有“设研转债” 的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可 得为 100.932 元/张；对于抓有“设研转债”的其他债券抓有者，公司对当期可转 债利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.932 元/张。    （四）回售职权    “设研转债”抓有东谈主可回售部分大致一起未转股的“设研转债”。                                “设研转债” 抓有东谈主有权秉承是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售身手和付款格式    （一）回售事项的公告期    把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可援救公司债券》 《深圳证券交游所创业板股票上市法律讲明》等联系法律讲明，经鼓舞大会批准变更召募 资金投资项指标，上市公司应当在鼓舞大知道事后二十个交游日内赋予可转债抓 有东谈主一次回售的职权。关连回售公告至少发布三次，其中在回售实验前、鼓舞大 会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售实验本领至少发布一次，余下 一次回售公揭发布的期间视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 泄露上述关连回售的公告，敬请投资者戒备查阅。    （二）回售事项的陈诉期    驾御回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的 回售陈诉期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错 撤单。回售陈诉还是证明，不成破除。要是陈诉当日未能陈诉得胜，可于次日继 续陈诉（限陈诉期内）。债券抓有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本 次回售权的无条件废弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形， 债券抓有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。    （三）付款格式    公司将按前述法律讲明的回售价钱回售“设研转债”，公司交付中国证券登记结 算有限连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限连累公司深圳分公司的关连业务法律讲明，公司资金到账日为 2024 年 10 月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影 响。      三、回售本领的交游      “设研转债”在回售期内将不竭交游，但暂停转股。在合并交游日内，若 “设研转债”抓有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下 限定处分苦求：交游、回售、转托管。   特此公告                   河南省中工缠绵参议院集团股份有限公司董事会